ГлавнаяБиржевая торговляИван НеделькоЗапах денег

Уменьшить шрифт (-) | Увеличить шрифт (+)

Иван Неделько
Запах денег

Полная версия

Глава 1.6 Неудавшийся аукцион

Интересное название, не правда-ли?

Возникает тогда когда две или более свечей имеют одинаковые фитили на одном уровне.

Это говорит о том, что этот уровень слаб и скорее всего при попытке его теста будет пробой, а не отскок.

Смотрим на примерах:

Вот смотрите. Образовалась новая ЗН Покупателя после падения. Мы ожидаемо ждем тест уровня 50% и покупая зарабатываем. Но, увидив две свечи в новой ЗН Покупателя настораживаемся, понимая, что уровень слаб и скорее всего его при следующем тесте прощьют. Что и случилось.

Вот еще пример. Сразу 3 свечи сформировали уровень за которым следует наблюдать и ожидать не отскока, а пробоя.

Поэтому всегда следите за уровнями внутри Зон Накопления.

Глава 1.7 Определение 50% от зоны накопления

Еще одним важным навыком должно стать определение 50% от высоты ЗН. И не важно, чья это ЗН. Просто этот уровень очень сильно пригодится.

Как Вы уже поняли, наверное, я не гонюсь за сложностью в трейдинге. И поэтому, чтобы найти этот волшебный уровень, просто нужно поделить высоту ЗН на 2. И все!

И если Вы верно нарисовали границы ЗН, то Вас ждет успех.

Замечание.

Почему я постоянно говорю и еще буду много раз повторять «Приблизительные уровни»?

Потому что в трейдинге не бывает ничего точного на 100% или цент в цент. Но поверьте мне на слово, именно моя стратегия позволяет максимально приблизиться к таким высоким показателям.

Итак, вот пример 50% ЗНП:

Посмотрим, как обстоят дела с ЗНПр.

Да все идентично!

Для рынка вообще свойственно быть похожим внутри себя.

Вот пример Лайткойн.

А теперь время небольшого секрета!

Такого Вы больше, наверное, нигде не увидите. Так что приготовьтесь!

Фишка.

Применение Фиксированного Профиля Объема для нахождения еще одного уровня, который может отличаться от 50% на графике.

Часто Вы будете сталкиваться с недобоями или наоборот до уровня 50%. И я решил выяснить: «Почему так?»

Оказалось, все просто. Уровень 50% не всегда совпадает с уровнем РОС профиля объема внутри ЗН.

И это не должно Вас смущать.

Нужно просто растянуть Профиль Фиксированного Объема на границы накопления и посмотреть где уровень макс. Объема. И если он не совпадает с уровнем 50%, то эти уровни нужно совместить в одну зону сопротивления или поддержки.

Вот ниже два примера, чтобы Вы поняли меня:

Присмотритесь и увидите, как я умело объединил эти два важных уровня в одну зону сопротивления.

Вот пример ЗНП:

И здесь прекрасно видно, как уровни совпали. А значит, этот уровень, а не зона, очень сильный и в дальнейшем стоит ждать реакции от него.

Фишка.

Всегда протягивайте как можно дальше все уровни вправо на графике, чтобы не упустить возможность!

Поверьте, это был не секрет, а секретище!))) Потренируйтесь дома.

А вот как это выглядит в Атас:

Глава 1.8 Зона Накопления внутри Зоны Накопления. Принцип матрешки

Звучит как каламбур, но этот момент, безусловно, заслужил отдельной главы.

Принцип матрешки можно увидеть много где на рынке. Я еще поговорю об этом позже.

Но важно, чтобы Вы научились определять ЗН внутри других более крупных ЗН на старшем таймфрейме.

Это приходит лишь с опытом.

Вот, смотрите и только не сверните себе голову:

На графике фьючерса на канадский доллар Д1. Я успешно нашел ЗНП и отметил паттерн 1-2-3.

Теперь предлагаю спуститься на часовой таймфрейм и посмотреть, что творится там.

А здесь мы обнаружили и отметили ЗНПок, которая и есть Точка 1 на Д1 графике. Начинаете понимать к чему я? Помните про матрешку.

Едем дальше.

Я перешел в точку 2 на Д1 и обнаружил ЗНПр.

А что на точке 3?

А тут меня ждет ЗНПок в рамках часового таймфрейма.

Внимание!

Теперь Вы должны, сопоставив, понять, что точки 1-2-3 со старшего таймфрейма являются не чем иным, как ЗНПок. и ЗНПр на более мелком таймфрейме.

И вот картинка, которая должна все поставить на свои места в вашей голове:

Та же самая Точка 3, которую разбирали выше, состоит, если всмотреться, из ЗНПок. и ЗНПр или паттерна 1-2-3!!! И все это прямо внутри ЗНПок. старшего таймфрейма.

Вот wide версия:

Глава 1.9 ЗН на уровне поддержки или сопротивления

Очень часто Вы будете находить ЗН на важных уровнях поддержки или сопротивления.

И это очень важно для успешной торговли, потому именно такие зоны, а не обычные вне важных уровней, и являются нашей целью.

Почему?

Да потому что вероятность успеха в таких ЗН на порядок выше.

Другими словами, сформировавшаяся ЗН на важном уровне как бы подтверждает его силу.

И Вам становится ясно – цена двинется дальше от уровня силы.

Вот примеры:

Предлагаю вернуться к предыдущему графику фьючерса канадца.

Смотрите на важную поддержку и нашу ЗНПок. Она, затестировав ее, выстрелила мощным профитным импульсом. Это и есть наши деньги! Очень скоро мы все объединим, и Вы увидите, как все работает.

Какой удачный пример. Всегда отмечайте ЗН на графике и потом важные уровни за или под ними. Ждите возвращения цены и ждите дальше еще. Ждите до тех пор, пока не сформируется новая ЗН. В данном примере это ЗНПр.

Вы ведь уже видите прибыль на графике?

Чуть позже я расскажу, как именно входить).

А вот на примере биткойна. Тест поддержки и последующее формирование ЗНПок. привели бы к прибыли с хорошим мат. Ожиданием.

Вот отличный пример. Цена ушла тестировать поддержку и, сформировав ЗН Покупателя, дала нам возможность для покупки.

Но оптимально было покупать чуть позже на подтягивании.

Глава 2. Точки входа используемые с помощью ЗН

Глава 2.1 Правило первого касания

Если цена резко вышла из ЗН, значит, там сидит очень крупный игрок. И наверняка он будет защищать свою зону.

Вот смотрите на примере нефти:

Видите, у нас было сразу несколько прекрасных возможностей для покупки.

Вот еще пример:

Все просто, верно?

И не стоит забывать, что поддержка не всегда будет горизонтальной.

Соединив два ближайших лоя, можно получить отличную поддержку и еще несколько торговых возможностей.

Глава 2.2 Правило нескольких касаний

Тут все просто – если цена сформировала новую ЗН на важном уровне, то жди второго и большего касаний.

Достаточно изучить графики, что выше.

Глава 2.3 Покупка на тесте верхней границы накопления

Перемотайте назад и вспомните про верхнюю границу накопления. Я говорил, что ее определение очень важно для нас.

Запомните! Цена всегда будет ударять либо в верхнюю границу накопления, либо в 50% и лишь иногда в нижнюю или верхнюю.

Итак, вот алгоритм:

– Отмечаем ЗН Покупателя. Почему покупателя? Да потому что из нее уже был выстрел или распределение, и нам опять стоит его ждать.

– Откидываем от верхней границы уровень вправо.

– Ждем тест.

Смотрите. Вышло целых две отличных покупки на тесте верхнего края накопления.

Для особо рисковых трейдеров можно использовать методику раннего входа, но я предпочитаю правильный вход после формирования новой ЗН на тесте уровня. Но об этом позже.

Глава 2.4 Продажа на тесте нижнего края ЗН Продавца

Вот отличный пример. Можно было отлично заработать, выставив селл-приказ после теста нижнего края ЗН Продавцов. А потом взять еще прибыль, выполнив Ранний Вход.

Глава 2.5 Быстрый Тест Края Накопления

Часто Вы будет сталкиваться с этим явлением, поэтому обязательно нужно уметь его фиксировать и не упускать.

Итак, для этого явления характерен резкий уход цены вверх или вниз без теста ЗН, что говорит о силе игроков в зоне. Или можно говорить, что тест состоялся, но практически в тот же момент при выходе из зоны.

Входить нужно, расположив приказ выше или ниже небольшой наторговки, которая и будет тестом края ЗН.

Стоп ставится за лой или хай этой области.

Вот отличный пример. Изучите его.

Смотрите на изображении – в центре быстрый тест нижнего края ЗН Продавцов и несколько недобоев, которые бы помешали Вам войти.

Недобой – это когда фитиль тестовой свечи слегка не коснулся границ накопления.

Не стоит всегда ждать 100% касания уровня границ накопления.

Правило протягивания уровней вправо от границ и от 50% никто не отменял!

Да, скорее всего, вы будете очень долго ждать приход цены на тест этих уровней, но тем не менее вам обязательно нужно протянуть их и установить напоминания в терминале!

Не забывайте про силу этих уровней, и раз цена изначально улетела сильным импульсом, значит, у нас появился мощный игрок, который наверняка будет защищать свою ЗН.

Смотрим:

И видим, что цена только через 5 дней затестировала нижний край ЗН Продавца. А значит, выставив алерт, мы могли заработать!

Глава 2.6 Понятия «Ранний Вход» и «Правильный Вход»

Ранний Вход выполняется непосредственно на тесте уровня верхней или нижней границы ЗН.

Позволяет заработать больше за счет большего потенциала, но сопряжён с рисками.

Прежде всего, это риск фейла будущего сетапа. Мы никогда не можем быть уверены на 100%, что на тесте сформируется новая ЗН и цена убежит в нужном направлении. Поэтому логичней дождаться формирования такой новой ЗН на тесте и только потом купить со стопом за ее лой.

Я поясню на примерах:

Смотрите – на данном примере техника раннего входа принесла бы успех, потому что ЗН Покупателя сформировалась в нужном направлении. И можно было доливаться, даже выполнив Правильный Вход.

Но что мешало цене уйти ниже и сломать сценарий? Ничего!

В трейдинге не следует полагаться на надежду. Всегда важно действовать по факту!

Правильный Вход выполняется непосредственно после Раннего Входа. Или сам по себе. И уже после появления первых признаков формирования новой ЗН на тесте предыдущей. Ордер выставляется за точку 2. Стоп за точку 3.

Другими словами, нужно сначала убедиться в том, что цена пошла в нужном направлении и только потом входить.

Глава 2.7. Принцип уменьшения зон накопления. Подтягивание зон накопления

Верным признаком для отбора инструмента в свой список наблюдения будет изменение размера зон накопления в меньшую сторону.

Т.е. сначала Вы должны определить наибольшую зону накопления, откуда крупный игрок начал свой маршрут, и в дальнейшем, доливаясь, он формирует уже зоны накопления меньшего размера.

И желательно, чтобы вторая и последующие ЗН были выше предыдущих. Так называемый принцип подтягивания.

Но иногда Вы будете сталкиваться с тем, что ЗН лежат на одном уровне и образуют мощную поддержку.

Вот смотрите:

На Нетфликс сначала образовалась 1 ЗН Покупателей и потом 2 ЗН Покупателей, но на 30% меньшего размера и на поддержке РОС, что, безусловно, дало нам отличную точку для покупки на прорыве сопротивления.

Вот как это выглядело вначале:

Как видите, образовалась очень мощная поддержка из нескольких ЗН Покупателей, и подтягивание именно последней ЗН стало сигналом к покупкам.

На этом я считаю нужным закончить свой рассказ о волшебном явлении, пришедшем к нам из VSA, о Зонах Накопления.

Обязательно изучите эту главу несколько раз и потренируйтесь на своих графиках.

Глава 3. Накопительный Флет

НФ – не менее интересное явление на маркете. Для него характерны четкие границы поддержки с сопротивления, от которых «гоняют» игроков вниз и вверх до тех пор, пока одна из сторон не победит.

Никогда нельзя утверждать на все 100%, куда именно расторгуют флет.

Но чаще это делают в противоположную сторону от изначального движения.

Т.е. НФ – это чаще разворотная формация!

Отличие НФ от ЗН в том, что он не похож на паттерн 1-2-3. Он имеет четкие границы. И его размер на графике зачастую на порядок больше.

Но оба понятия имеют одинаковый смысл, а именно перераспределение денег от игроков.

Просто в НФ это происходит не однократно как в ЗН, а многократно!

И НФ имеет в своем составе несколько ЗН как продавцов, так и покупателей!

Т.е. это более обширное явление, а значит, и с большим потенциалом прибыли.

Чем больше длилось накопление, тем больше потом перераспределение, а значит, и прибыль!

Навык находить НФ на графике также очень важен для работы по стратегии.

Итак, давайте найдем несколько!

Фьючерс фунта.

Я уверен, что подобное явление сложно не заметить на графике.

Смотрите, как цену «гоняли» внутри. Вверх-вниз и так 5 раз!

Для того чтобы накопить позицию и выстрелом выйти из этого формирования.

Поддержка и сопротивление имеют очень четкие границы.

А теперь во так:

Как я и говорил, НФ состоит из ЗН продавцов и покупателей. Но мы ведь теперь умеем их находить!

Очень важно умело определять ЗН внутри флета, потому что мои точки входа, которые я дам чуть позже, основаны именно на них.

И, как всегда, очень точны и похожи на выстрел снайпера или остры как нож хирурга!

Позволю себе напомнить, что я разработал свою торговую систему самостоятельно. Еще до знакомства с работами таких знаменитостей, как Маневрини и прочие. Уже потом, после их изучения, я нашел много общего. Но подчеркиваю – мои входы еще раньше и еще точнее в ряде случаев!

А вот флет продавцов на фьючерсе австралийца.

Как видно, изначальное движение было вверх, а потом его расторговали вниз.

Также четко видны уровни поддержки и сопротивления.

И определение ЗН внутри флета.

Фишка.

50% от середины высоты флета – это такой же важный уровень, как и на ЗН.

Всегда отмечайте его и применяйте профиль объема, чтобы его найти!

Смотрите, как идеально цена отбилась от уровня 50%.

Причем можно было сделать ранний вход просто на тесте 50%, что рискованно.

Либо, как делаю я, подождать формирование ЗН Покупателя на этом уровне и потом купить!

Да, в данном примере мы не видим реализацию и уход вверх в покупки, но это, скорее, исключение, чем правило!

В 90% случаев такие паттерны отрабатывают!

Глава 3.1 Торговля от флета

Смотрите, мы уже знаем, что флет – это разворотная формация, значит, если во флет у нас вошли продавцы, то искать мы будем точку на покупку.

Фишка.

Подобное правило работает лишь в большинстве случаев. Не 100% флетов являются разворотными.

Итак, есть несколько точек для торговли:

Глава 3.1.1 Вход на пробой верхней или нижней границы флета, образованной сопротивлением или поддержкой

Вернемся к фьючерсу на фунт.

Как бы я его расторговал?

– Определил, какое движение было до формирования НФ.

– Увидев, что оно было от продавцов, я бы выставил лимитку на покупку на прорыв локального сопротивления у одной из вершин, после того как убедился, что цена не побежала тестировать опять поддержку.

– Обратите внимание на фигуру ТА Флаг и первые два дня, когда цена вышла из него, дав понять, что движение началось.

– Таким образом, мы получили точку с отличным соотношением риск-профиль.

– Также посмотрите правее и увидите, как цена тестировала этот уровень.

Теперь продавцы:

Вернемся к флету продавцов на фьючерсе австралийца.

И применим нашу методику поиска точки, но уже для продаж:

– Определили импульс покупателей перед флетом, убедились, что это покупки, значит, ищем продажи.

– Обратите внимание на точки 5-6-8. Видите признаки нисходящего тренда? Хаи становятся ниже. Это важно.

– Затем достаточно просто выставить Селл Лимит чуть ниже поддержки и ждать.

– Стоп ставить разумно либо за последней ЗН Продавца, либо, как в данном случае, за уровнем локального сопротивления.

Как видно по графику, если бы мы все сделали правильно, то получили бы хороший профит!

Глава 3.1.2. Тест 50% высоты НФ

Всегда продлевайте уровни, от которых входили при выходе из НФ.

В дальнейшем у Вас будет еще не одна возможность заработать!

Посмотрите на картинку.

Помните про 50% на ЗН?

Так вот здесь работает то же самое правило!

Достаточно просто определить 50% от высоты флета и получится очень сильный уровень, который в будущем будет еще не раз отбивать цену.

Фишка.

Ну и не забывайте натягивать фиксированный профиль объема на флет, так Вы получите еще один сильный уровень!

Отличный пример на фьючерсе золота.

Обратите внимание на методику входа. Я вошел не сразу на тесте совпавших уровней, а на тесте ЗН, которая сформировалась после. Стоп поставил под этот тест. И второй тест уровня также дал отличную сделку. Всегда продлевайте уровни вправо!

Глава 3.1.3 Вход после консолидации

Освоив этот вход, Вы очень далеко шагнете в своей торговле.

От Вас потребуется:

– Определить флет,

– Найти признаки его изменения,

– Найти консолидацию.

Смотрите – флет на золоте затянулся на несколько месяцев.

Увидев первые признаки, а именно снижение хаев внутри флета, я стал ждать, чем все закончится. И убедившись в том, что цена не пошла на тест поддержки, а сформировала консолидацию, я купил со стопом за ее нижний край. Все просто!

И Вы уже знаете, что чем дольше накопление, тем больше потом распределение, а значит, и наша прибыль!

Вот еще пример:

Восхитительный пример расторговки флета на канадце!!!

Смотрите, какой был выполнен вход с ультракоротким стопом!

А как новые ЗН Покупатей следуют одна за одной и с характерным подтягиванием, которое подсказывает, что тренд восходящий.

И как ломаются сопротивления, на которых можно доливаться.

Уникальная сделка!

Здесь я уже шагнул немного вперед и объединил несколько элементов стратегии.

Глава 3.1.4 Торговля внутри флета

Здесь все гораздо проще.

Покупка от поддержки осуществляется, когда зафиксированы несколько касаний этой поддержки, т.е. тем самым установлены границы будущего флета.

Пример:

Смотрите, как можно было торговать внутри флета.

Раз у нас флет покупателей, значит, мы покупаем от поддержки.

В дальнейшем, с опытом, научитесь и продавать от сопротивления.

Я бы рекомендовал поначалу входить на 3 касании, после того как убедитесь, что это флет и есть границы.

Стоп ставится под поддержку. И я ставлю его немного дальше, потому что возможны задиры.

Тейк ставлю либо на тесте сопротивления, либо, как в нашем случае, на тесте 50% от ЗН Продавца.

Не стоит долго сидеть в таком трейде и ждать прорыва сопротивления!

Также ищите возможность для перезахода на тесте поддержки опять (3 и 4 касание).

Не переживайте, если не покажут хорошую прибыль, не дав цене убежать на тест сопротивления. Во флете не все точки на поддержках и сопротивлениях. Только в идеальном флете можно такое обнаружить, что редкость.

И обратите внимание, что разница между границами флета 100$, между прочим!

Пример продаж:

Смотрите, как красиво можно было продать на тесте верхней границы флета, образованной сопротивлением.

Можно было продавать непосредственно на тесте сопротивления, и это был бы рискованный вход для более опытных трейдеров.

Но лучше использовать технику безопасного входа после образования ЗН Продавца. Стоп в данном случае можно перенести за хай этой зоны.

Тейк необходимо ставить на нижнюю границу флета, т.е. поддержку. И не стоит надеяться на уход цены ниже.

Пример продаж и покупок внутри флета. Для опытных трейдеров.

Смотрите. Я просто обозначил наши любимые ЗН Покупателя и 50% уровень. И стал ждать его теста.

И учитывая, что мы находимся на важной поддержке, я купил, используя технику раннего входа.

Стоп в данном случае нужно ставить либо за лой ЗН Покупателя, либо непосредственно под 50% уровень.

Тейк целесообразно выставить в области теста сопротивления.

Ну и оттуда уже продавать!

Вот так, перегоняя цену вниз и вверх, крупные игроки накапливают свои позиции и позволяют нам заработать!

Глава 4. Разворотные уровни

Разворотные Уровни (РУ) – еще одна отличная формация технического анализа, которую я широко использую.

Разворотный Уровень состоит из:

– Очага захвата ликвидности;

– Двух или одной ЗН, находящихся чуть выше или ниже в зависимости от вида разворотного уровня;

– Или из нескольких ЗН подряд, чьи границы формируют поддержку или сопротивление, и нескольких зон накопления поменьше, которые находятся чуть выше или ниже в зависимости от вида разворотного уровня (покупателей или продавцов) . Они должны тестировать уровень поддержки или сопротивления.

– Характерно подтягивание из ЗН;

– Является разворотной формацией;

– В иностранной литературе получил название паттерна «Чашка с Ручкой», но это упрощенный вариант.

Разворотный Уровень Покупателя. Состоит из двух ЗН Покупателя, формирующих поддержку и напоминающих овал, а также двух хвостов слева и справа от этой зоны, тестирующих поддержку. Если перейти на более мелкий таймфрейм, то можно обнаружить ЗН покупателя.

Выше можно видеть ЗН Продавцов и, сравнив, понять в чем разница.

Фишка.

РУ могут формировать обширные области, и как везде – чем больше масштаб РУ, тем больше потенциал прибыли!

А также один РУ может тестировать предыдущий, и это усиливающий фактор.