Дмитрий Олегович Арсентьев
Инвестиции в криптовалюту. Все, что нужно знать!
Маржинальный трейдинг
Маржинальная торговля – разновидность спекуляций на фондовом или криптовалютном рынке, которая заключается в использовании трейдером в своей деятельности заемных средств, предоставляемых биржей.
Очень интересный вид инвестиций, но любой опытный трейдер знает, что главный принцип потери Ваших средств на бирже – торговля заемным капиталом с кредитным плечом.
Маржинальная торговля все чаще привлекает новичков, с целью быстрого обогащения, не говоря о финансовых рисках.
Перед тем как начать торговать с плечом Вам необходимо пройти обучение, либо использовать демо версии приложений для торговли.
Для торговли с плечом трейдер должен предоставить залог – внести на депозит сумму, гарантирующую выплату долговых обязательств по установленным биржевыми площадками правилам. Собственные средства, необходимые для открытия сделки – маржа.
Кредитное плечо на разных биржах отличается в зависимости от актива, которым Вы планируете торговать и валютных пар, представленных для маржинального трейдинга.
Кредитное плечо – множитель (1–100x), увеличивающий доступный для сделки депозит пользователя за счет заемных средств. Соответственно, трейдер может получить прибыль в несколько раз превосходящую ту, которую может получить от спотовой торговли.
Например, если на биржу внести залог $1000 и открыть позицию по ETH в лонг с плечом 100x (1:100), сумма открытой позиции составит $100000 (сумма сделки увеличилась в 100 раз). При росте цены на 1 %, прибыль трейдера составит $1000, т. е. трейдер увеличит свой капитал в 2 раза (если не считать комиссионных). Если бы пользователь торговал на спотовом рынке, то его прибыль равнялась 10$.
Важным моментом в маржинальной торговле является то, что для любой сделки устанавливается цена ликвидации – рассчитанная биржей цена, при достижении которой позиция будет автоматически закрыта с полным изъятием с баланса пользователя обеспечивающей ее маржи.
В маржинальной торговле криптовалютой существуют два основных вида ордеров:
1. Бессрочные контракты, когда позиция будет открытой до того момента, пока ее не закроет трейдер или не случится ликвидация;
2. Фьючерсные контракты, которые закрываются автоматически в момент истечения срока своего действия.
Что нужно всегда помнить и знать при маржинальной торговле:
1. Внимательно выбирайте плечо, не используйте все свои активы в одной сделке.
2. Пройдите обучение, так как данное направление трейдинга одно из самых сложных и рискованных.
3. Выбор криптовалюты для торговли производите на анализе ее волатильности.
4. Изучите технический и фундаментальный анализ.
5. Если Вы видите обратный тренд – можете завершить сделку сами, потеряв часть маржи.
6. Вы всегда можете пополнить маржу и перенести цену ликвидации.
Самое главное, что Вы должны запомнить, что кредитное плечо работает в обе стороны.
Если Вам обещают сверхприбыль – это не значит, что Вы ее получите.
Не путайте удачу, которая Вам улыбнулась с мастерством.
Если Вы покупаете криптовалюту, можете просто ждать, если курс пошел вниз до любой отметки. Пока Вы не продали актив – Вы не зафиксировали убыток. То есть Вы купили BTC по 9500$, затем курс упал до 100$, а затем вырос до 10000$. Вы получили прибыль +500$. В торговле с кредитным плечом такого быть не может. Биржа не даст вам уйти в минус по отношению к Вашим долгам.
Если Вы выбираете плечо 1:100 и торгуете всем своим депозитом, то достаточно снижение курса криптовалюты на 1 % – и депозит потерян.
Мастерноды
Слово «мастернода» происходит от английского masternode, что переводится как «главный узел». Настройка мастерноды – иногда очень дорогой процесс, который требует большого капитала и возможности ожидания роста актива в течение длительного времени.
Сразу можно сказать, что покупка малоизвестных токенов может принести одни убытки, так как курс этих криптовалют очень волатилен и часто не имеет необходимой ликвидности для продажи, то есть она может торговаться на бирже по приемлимой для Вас цене с объемом торгов 10$.
Анализируйте информацию на bitcointalk и других криптовалютных форумах для того, чтобы знать, как проект развивается, изучите социальные сети, дорожную карту проекта, иначе Вы будете заниматься не инвестициями, а игрой в рулетку.
Так как курс криптовалют может измениться в течение года в 2–3 раза, причем в обе стороны, будущую доходность мастерноды в посчитать практически невозможно, Вы можете ориентироваться на текущую прибыль.
Настройка мастерноды:
• Настройка программного обеспечения для работы мастерноды,
• Покупка и отправка криптовалюты на собственный кошелек,
• Запуск мастерноды.
Что следует знать:
• Необходима аренда виртуального сервера,
• Сервер должен быть доступен в режиме 24/7,
• Для работы узла необходим выделенный IP-адрес,
• Скорость интернета должна быть высокой и постоянной,
• Медвежий рынок может существенно увеличить срок окупаемости,
• Чем больше проект на рынке, тем лучше, так как криптовалюта интересна инвесторам и простым пользователям,
• Капитализация – чем выше, тем лучше. Проверьте правильность расчета ROI и посмотрите динамику изменения цены в зависимости от цены биткоина,
• Сфера деятельности – посмотрите, насколько она перспективна,
• Белая книга проекта – изучите проект, его цели и задачи,
• Дорожная карта проекта – выполняется или нет,
• Социальные сети – размер аудитории и активность самого проекта и пользователей,
• Команда (профили разработчиков) – есть ли профили в социальных сетях, в каких крупных компаниях работали члены команды проекта, каких успехов добивались, способны ли заключать крупные партнерства с действующим бизнесом,
• Отличие от конкурентов – в чем новизна проекта, какие новые технологии могут быть внедрены на его основе, как проект будет обходить своих прямых конкурентов,
• Институциональные инвесторы – сколько крупных криптовалютных Фондов инвестировали свои средства в данный проект, в каком количестве,
• Экономика токенов (общий выпуск, распространение) – какое количество токенов останется у команды проекта, смогут ли они впоследствии манипулировать ценой токена на биржах или же заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей покупали их токены и удерживали в своих кошельках.
https://masternodes.pro/statistics
Алгоритмические торговые системы
АТС – это программа, которая в автоматическом режиме открывает и закрывает сделки на бирже. У каждой программы своя стратегия торговли и определенный алгоритм, прописанный разработчиками. С АТС не нужно вручную открывать и закрывать сделки, торговый бот будет делать это за Вас.
Преимущество и недостаток АТС одновременно – скорость принятия решений, при грамотно составленном алгоритме торговый бот может в несколько раз больше открыть и закрыть прибыльных сделок, чем человек трейдер.
Стратегии, которые поддерживают данные АТС, могут быть совершенно разными: спотовая торговля, арбитраж и др.
Каждый пользователь может предоставить торговому боту доступ к своему биржевому аккаунту через открытый и секретный ключ API. API – интерфейсы позволяют приложениям или службам вне биржи получать доступ к данным или функциям внутри биржи. С помощью API торговые роботы могут запрашивать последние рыночные данные, размещать торговые сделки.
Основная цель АТС – сэкономить Ваше время. Человеку трейдеру тяжело открывать и закрывать сотни сделок, даже если он очень хорошо разбирается в техническом анализе. Торговый бот может заключать десятки и сотни сделок между любыми криптовалютными парами.
Пространство криптовалюты залито бесчисленными торговыми ботами. Некоторые имеют сомнительную репутацию, не имеют качественной инфраструктуры или просто не работают.
Однако это очень интересное и перспективное направление, главная особенность заключается в том, что далеко не все алгоритмические системы хорошо справляются с торговлей, как на повышение, так и на понижение, поэтому часто, когда рынок медвежий данные системы не справляются и торгуют в убыток.
При выборе следует обратить внимание:
• какое время проект держится на рынке,
• сколько человек пользуются его услугами,
• есть ли имена руководителей в социальных сетях,
• как работает система поддержки пользователей (существует активное сообщество Telegram или Discord, где команда находится в сети и отвечает на вопросы. Сколько каналов связи с командой, служба поддержки быстро отвечает на вопросы и на самом деле работает над решением проблемы).
• также необходимо найти форум, где представлен данный проект алгоритмической системы и почитайте отзывы пользователей (лучше чтобы это были не фейковые аккаунты, а настоящие пользователи, которым можно задать вопрос),
• репутация команды (В каких компаниях работали участники, как долго команда работает над ботом, источник финансирования для стартапа, страна регистрации, технические возможности команды основателей),
• реализует ли оцениваемый нами бот стратегию, которую мы хотим автоматизировать,
• стоимость должна быть адекватной,
Вывод: если у Вас есть торговый бот (настроив который Вы будете получать одну прибыль) – скорее всего Вы сразу продадите его за огромные деньги крупной компании, или будете получать сверхприбыль. ИЛИ НЕТ?
Примеры:
